Junior Fund Accountant im Bereich Fondsadministration (m/w/d), Frankfurt am Main

Bei BNP Paribas duzen wir uns alle und wir tragen angemessene Kleidung, in der wir uns gut fühlen. Wir leben Vielfalt, Teamgeist und Nachhaltigkeit. Bei uns findest du einen sicheren Arbeitsplatz, viel Gestaltungsfreiraum und eine passende berufliche Lösung für deine individuelle Lebenssituation.

Wir sind: Die Bank für eine Welt im Wandel. Wir – das sind rund 180.000 Mitarbeitende in 64 Ländern.

Aufgaben

• Vollständige Fondsbuchhaltung für die gesamte Wertschöpfungskette einer Fondsgruppe
• Durchführung von systemseitigen und organisatorischen Kontrollen im Bereich Fund Accounting
• Bearbeitung von Reklamationen und aller offenen Posten der Fonds
• Abstimmung des NAV mit den Depotbanken
• Bearbeitung von NAV-Unstimmigkeiten und sowie die Pflege und Erstellung von Statistiken

Profil

• Hochschulabschluss (Wirtschaft) oder Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau oder Investmentfondskaufmann/-kauffrau
• Kenntnis der betrieblichen Abläufe, Verfahren und Dienstleistungen der Fondsbuchhaltung. Erste Berufserfahrung auf diesem Gebiet ist von Vorteil
• Routinierter Umgang mit MS Office (SQL Kenntnisse von Vorteil)
• Sicherer Umgang mit gängigen Informationssystemen
• Fließende mündliche und schriftliche Deutschund Englischkenntnisse
• Selbstständige, teamund kundenorientierte Arbeitsweise sowie gute Auffassungsgabe

Was wir bieten

• Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & Handy für flexibles Arbeiten
• Aufbau von (inter-) nationalen Netzwerken und Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
• Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung