Fund Accountant (m/w/d), Frankfurt

Bei BNP Paribas duzen wir uns alle und wir tragen angemessene Kleidung, in der wir uns gut fühlen. Wir leben Vielfalt, Teamgeist und Nachhaltigkeit. Bei uns findest du einen sicheren Arbeitsplatz, viel Gestaltungsfreiraum und eine passende berufliche Lösung für deine individuelle Lebenssituation.

Wir sind: Die Bank für eine Welt im Wandel. Wir – das sind rund 180.000 Mitarbeitende in 64 Ländern.

Aufgaben

• Steuerung und Buchung von Geschäftsvorfällen
• Sicherstellung der Integration aller Transaktionen über bestehende Schnittstellen in das Fondsbuchhaltungssystem
• Tägliche Abstimmung der Konten und Untersuchung und Verfolgung von Problemen
• Tägliche Abstimmung von Wertpapieren und Finanzinstrumenten
• Gewährleistung des Zahlungsverkehrs und der korrekten Berechnung der vom Fonds zu zahlenden Gebühren
• Buchung aller veröffentlichten und verpflichtenden Unternehmensaktionen im System der Rechnungslegung des Fonds

Profil

• Abgeschlossenes Studium oder Berufsausbildung in einem relevanten Bereich
• Berufserfahrung von mindestens 2 Jahren wünschenswert
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit
• Fortgeschrittene Kenntnisse der Fund Accounting Prozesse und Services
• Fortgeschrittene Fähigkeit, Transaktionen zu verfolgen und eine präzise und zuverlässige Datenerfassung zu gewährleisten
• Kenntnisse über das Marktgeschehen sowie Finanzdienstleistungen und der damit verbundenen Produkte

Was wir bieten

• Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
• Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
• Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)