Fund Accountant (m/w/d) - Billing, Frankfurt

Bei BNP Paribas duzen wir uns alle und wir tragen angemessene Kleidung, in der wir uns gut fühlen. Wir leben Vielfalt, Teamgeist und Nachhaltigkeit. Bei uns findest du einen sicheren Arbeitsplatz, viel Gestaltungsfreiraum und eine passende berufliche Lösung für deine individuelle Lebenssituation.

Wir sind: Die Bank für eine Welt im Wandel. Wir – das sind rund 180.000 Mitarbeitende in 64 Ländern.

Aufgaben

• Kontrolle und Buchung von Business Transaktionen sowie Sicherstellung, dass diese im System erfasst werden
• Liquiditätsund Kontenabgleich
• Regelmäßige Validierung und Abgleich des net asset value (NAV) innerhalb der vorgegebenen Fristen
• Nachverfolgung, Dokumentation und Eskalation von Problemen und widerkehrenden Fragestellungen
• Weitere Aufgaben: Kontrolle der Verwaltungsund Managementvergütung, Belastung in Multifonds, Buchung der Depotbankgebühren und KK-Zinsen sowie komplexer Verwaltungsvergütung, Rechnungsweiterleitung
• Sicherstellung der Einhaltung des Grundsatzes zum Schutz der Kundeninteressen bei der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen

Profil

• Erste professionelle Berufserfahrung im Fund Accounting oder gleichwertigem Bereich
• Kenntnisse über den Finanzmarkt, Fondbuchhaltung und damit verbundene operative Prozesse und Dienstleistungen
• Fähigkeit zur Teamarbeit und zum angemessenen proaktiven Austausch von Ideen und Wissen
• Kundenbedürfnisse verstehen, negatives und positives Kundenfeedback annehmen und umsetzen können
• Fähigkeit, innovative und kreative Lösungen zu identifizieren und zu implementieren
• Im Stande sein, auch unter hohem Druck die eigene Leistung aufrechtzuerhalten
• Deutsch und Englisch, fließend in Wort und Schrift

Was wir bieten

• Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
• Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
• Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)