Fund Accountant FA3 - Billing (m/w/d), Frankfurt

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Aufgaben

• Steuerung und Buchung von Geschäftsvorfällen
• Gewährleistung der Einbeziehung aller Transaktionen in das Buchführungssystem des Fonds
• Steuerung statistischer Daten auf Sicherheitsebene
• Tägliche Abstimmung der Konten und Eskalation bei Problemstellungen
• Tägliche Abstimmung der Wertpapiere und Finanzinstrumente
• Gewährleistung des Zahlungsverkehrs und der korrekten Berechnung der vom Fonds zu zahlenden Gebühren

Profil

• Abgeschlossenes Studium oder Berufsausbildung in einem relevanten Bereich
• Berufserfahrung von mindestens 2 Jahren wünschenswert
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit
• Fortgeschrittene Kenntnisse der Fund Accounting Prozesse und Services
• Fortgeschrittene Fähigkeit, Transaktionen zu verfolgen und eine präzise und zuverlässige Datenerfassung zu gewährleisten
• Kenntnisse über das Marktgeschehen und über die Finanzierung operationeller Dienste und Verfahren

Was wir bieten

• Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
• Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
• Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)