Expert Fund Reporting (m/w/d), Frankfurt

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Aufgaben

• Erstellung von Jahresund Halbjahresberichten
• Erstellung des gesetzlichen Meldewesens für Fonds
• Prüfung von Anlagegrenzen
• Erstellung von Kundenberichten (z. B. nach AIFMD, SolvV, GroMiKV, VAG etc.)
• Abstimmung und Kontaktpflege mit Kunden und Prüfern
• Regelmäßige Teilnahme an Projektarbeit (Softwarerelease, Migrationsprojekte oder Prozessoptimierungen)
• Enge Abstimmung mit der internen Revision und mit externen Prüfern/-innen

Profil

• Hochschulabschluss (Wirtschaft) oder Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau oder Investmentfondskaufmann/-kauffrau
• Erfahrung oder fundierte Kenntnisse im Fondsreporting einer KVG mit vergleichbaren Aufgaben
• Fundierte Kenntnisse in Fondsund Finanzprodukten und in den Rollen aller involvierten Akteure (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Custodian)
• Routinierter Umgang mit MS Office (SQL Kenntnisse von Vorteil)
• Kommunikationsstärke, auch auf Englisch, in Wort und Schrift
• selbstständige, team- und kundenorientierte Arbeitsweise sowie gute Auffassungsgabe

Was wir bieten

• Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
• Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
• Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)