Verwahrstelle Senior Fund Accountant (m/f), Frankfurt am Main

Serving 31 million customers in 66 countries, we're one of Europe's largest financial services organisations. Discover who we are and what makes us tick. Learn about our business model, values and ambitions for the future.

Mission

• Im Tagesgeschäft (Fund Accounting / Investment Controlling) sind Sie verantwortlich für die selbstständige NAV-Ermittlung und der Abgleich gegen die Berechnungsergebnisse der KVG.
• Sie wirken an der Umsetzung und Dokumentation von vertraglichen Anpassungen im Zusammenhang mit geänderten Anlagegrenzen mit und berechnen die Bewertungskurse für sämtliche Vermögensgegenstände der Sondervermögen.
• Sie sind verantwortlich für die Generierung und das Monitoring interner Performance Kennzahlen (Supervision) und stellen die Einhaltung von gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und internen Vorschriften im Arbeitsprozess sicher.
• Zudern erstellen Sie Arbeitsanweisungen und/oder passen diese an.
• Sie bereiten interne, sowie externe Audits vor.
• Sie unterstützen bei der Implementierung von neuen Produkten und Prozessen und beteiligen sich aktiv an Projekten.

Profil

• Universitätsabschluss oder Ausbildung zum Bankkaufmann / Investmentkaufmann
• Mindestens 5 Jahre einschlägige Erfahrung bei einer Verwahrstelle, oder KVG
• Verständnis für das regulatorische Umfeld im Zusammenhang mit Verwahrstellenund KVG-Dienstleistungen
• Relevante Kenntnisse in SCD (Simcorp Dimension), oder in einem anderen Fondsbuchhaltungssystem zwingend erforderlich
• Vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Derivate (auch OTC) im Bereich der Verwahrstelle (NAV-Bewertung und Limitüberwachung)
• Sehr gute Deutschund Englischkenntnisse in Wort und Schrift, französische Sprachkenntnisse sind von Vorteil
• MS-Office Kenntnisse (Word, Excel, Access etc. )
• Erste Erfahrungen im Bereich der Projektarbeit sind von Vorteil
• Hohe Kundenorientierung
• Verantwortungsbereitschaft, Eigeninitiative und Zuverlässigkeit
• Zielorientierung und Einsatzbereitschaft verbunden mit strukturierter Arbeitsmethodik
• Flexibilität im Umgang mit neuen Aufgabenstellungen
• Fähigkeit, qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse unter Berücksichtigung einer Deadline zu liefern
• Fähigkeit selbständig aber auch im Team zu arbeiten
• Gute Kommunikationsfähigkeiten