Senior Fund Accountant (m/w/d), Frankfurt

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Aufgaben

• Vollständige Fondsbuchhaltung für die gesamte Wertschöpfungskette einer Fondsgruppe
• Durchführung von systemseitigen und organisatorischen Kontrollen im Bereich Fund Accounting
• Bearbeitung von Reklamationen und aller offenen Posten der Fonds
• Abstimmung des NAV mit den Depotbanken
• Bearbeitung von NAV-Unstimmigkeiten und sowie die Pflege und Erstellung von Statistiken
• Enge Zusammenarbeit mit der IT zur Sicherstellung der Produktion aller Fondsgruppen
• Regelmäßige Teilnahme an Projektarbeit (Softwarerelease, Migrationsprojekte oder Prozessoptimierungen)
• Enge Abstimmung mit der internen Revision und mit externen Prüfern/-innen

Profil

• Hochschulabschluss (Wirtschaft) oder Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau oder Investmentfondskaufmann/-kauffrau
• Umfassende Erfahrung in einer Fondsbuchhaltung mit vergleichbaren Aufgaben
• Fundierte Kenntnisse in Fondsund Finanzprodukten und in den Rollen aller involvierten Akteure (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Custodian)
• Verständnis für steuerrelevante Themen
• Routinierter Umgang mit MS Office (SQL Kenntnisse von Vorteil)
• Praxis in der Prozessentwicklung und im Bereich Systemmigrationen
• Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Flexibilität
• Sehr gute Deutschund Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir bieten

• Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
• Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
• Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)