Senior Fondsbuchhalter (m/w/d), Frankfurt

Bei BNP Paribas duzen wir uns alle und wir tragen angemessene Kleidung, in der wir uns gut fühlen. Wir leben Vielfalt, Teamgeist und Nachhaltigkeit. Bei uns findest du einen sicheren Arbeitsplatz, viel Gestaltungsfreiraum und eine passende berufliche Lösung für deine individuelle Lebenssituation.

Wir sind: Die Bank für eine Welt im Wandel. Wir – das sind rund 180.000 Mitarbeitende in 64 Ländern.

Aufgaben

• Vollständige Fondsbuchhaltung für die gesamte Wertschöpfungskette einer Fondsgruppe
• Durchführung von systemseitigen und organisatorischen Kontrollen im Bereich Fund Accounting
• Bearbeitung von Reklamationen und aller offenen Posten der Fonds
• Abstimmung des NAV mit den Depotbanken
• Bearbeitung von NAV-Unstimmigkeiten und sowie die Pflege und Erstellung von Statistiken
• Enge Zusammenarbeit mit der IT zur Sicherstellung der Produktion aller Fondsgruppen
• Regelmäßige Teilnahme an Projektarbeit (Softwarerelease, Migrationsprojekte oder Prozessoptimierungen)
• Enge Abstimmung mit der internen Revision und mit externen Prüfern/-innen

Profil

• Hochschulabschluss (Wirtschaft) oder Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau oder Investmentfondskaufmann/-kauffrau
• Umfassende Erfahrung in einer Fondsbuchhaltung mit vergleichbaren Aufgaben
• Fundierte Kenntnisse in Fondsund Finanzprodukten und in den Rollen aller involvierten Akteure (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Custodian)
• Verständnis für steuerrelevante Themen
• Routinierter Umgang mit MS Office (SQL Kenntnisse von Vorteil)
• Praxis in der Prozessentwicklung und im Bereich Systemmigrationen
• Kommunikationsstärke, auch auf Englisch, in Wort und Schrift
• selbstständige, team- und kundenorientierte Arbeitsweise sowie gute Auffassungsgabe

Was wir bieten

• Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
• Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
• Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)