Fund Accountant (m/w/d), Frankfurt

Bei BNP Paribas duzen wir uns alle und wir tragen angemessene Kleidung, in der wir uns gut fühlen. Wir leben Vielfalt, Teamgeist und Nachhaltigkeit. Bei uns findest du einen sicheren Arbeitsplatz, viel Gestaltungsfreiraum und eine passende berufliche Lösung für deine individuelle Lebenssituation.

Wir sind: Die Bank für eine Welt im Wandel. Wir – das sind rund 180.000 Mitarbeitende in 64 Ländern.

Ihre Aufgaben

• Koordination der Änderung und Einrichtung von
• Kontrolle und Buchung von Geschäftstransaktionen, die nicht zentralisiert sind (z. B. Wertpapiere, börsennotierte Derivate, Kassaund Termingeschäfte, Dividenden, Coupons, Zeichnungen und Rücknahmen)
• Täglicher Abgleich von Geldkonten und Eskalation von Problemen
• Tägliche Abstimmung von Wertpapieren und Finanzinstrumenten mit Depotoder Maklererklärungen
• Tägliche Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV)
• Zusammenarbeit mit anderen relevanten Abteilungen (Clearing, Custody, Compliance etc.)
• Überprüfung (Second Level Check) der Fondspreisbestätigungen aller Fund Accounting Teams
• Bearbeitung von Sonderaufgaben und ggf. Mitwirkung an Projekten

Ihr Profil

• Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann oder abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft
• Kenntnis der betrieblichen Abläufe, Verfahren und Dienstleistungen der Fondsbuchhaltung. Erste Berufserfahrung auf diesem Gebiet ist von Vorteil
• Eigenständige Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit gängigen Informationssystemen
• Fließende mündliche und schriftliche Deutsch- und Englischkenntnisse

Was wir Ihnen bieten

• Kostenfreies WLAN, Obst, Kaffee und Wasser, Essensgutscheine
• Fundierte Einblicke in die Arbeitsund Funktionsweise einer innovativen Universalbank
• Gute Anbindung / zentrale Lage