Fondsbuchhalter (w/m/d) in der Fondsadministration, Frankfurt

Bei BNP Paribas duzen wir uns alle und wir tragen angemessene Kleidung, in der wir uns gut fühlen. Wir leben Vielfalt, Teamgeist und Nachhaltigkeit. Bei uns findest du einen sicheren Arbeitsplatz, viel Gestaltungsfreiraum und eine passende berufliche Lösung für deine individuelle Lebenssituation.

Wir sind: Die Bank für eine Welt im Wandel. Wir – das sind rund 180.000 Mitarbeitende in 64 Ländern.

Ihre Aufgaben

• Vollständige Fondsbuchhaltung für die gesamte Wertschöpfungskette einer Fondsgruppe
• Durchführung von systemseitigen und organisatorischen Kontrollen im Bereich Fund Accounting
• Bearbeitung von Reklamationen und aller offenen Posten der Fonds
• Abstimmung des NAV mit den Depotbanken
• Bearbeitung von NAV-Unstimmigkeiten und sowie die Pflege von Statistiken
• Unterstützung der Kollegen in der Zusammenarbeit mit der IT zur Sicherstellung der Produktion aller Fondsgruppen
• Unterstützende Tätigkeiten bei anfallender Projektarbeit (Softwarerelease, Migrationsprojekte oder Prozessoptimierungen)
• Enge Abstimmung mit der internen Revision und mit externen Prüfern/-innen

Ihr Profil

• Sie haben einen abgeschlossenen Hochschulabschluss im Bereich Wirtschaft oder einem verwandten Studienfach oder eine kaufmännische Ausbildung im Bankoder Investmentfondsbereich
• Sie konnten bereits erste Erfahrung in einer Fondsbuchhaltung mit vergleichbaren Aufgaben sammeln
• Sie haben einen Überblick über Fondsund Finanzprodukte sowie die Rollen aller involvierten Akteure (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Custodian)
• Sie bringen ein erweitertes Verständnis für steuerrelevante Themen mit
• Sie sind routiniert im Umgang mit MS Office (SQL Kenntnisse von Vorteil)
• Sie überzeugen durch Ihre Kommunikationsstärke sowie selbstständige, teamund kundenorientierte Arbeitsweise und gute Auffassungsgabe
• Sie sprechen und schreiben fließendes Englisch und Deutsch