Chargé Trésorerie (H/F), Montigny le Bretonneux

Mercedes-Benz est une entreprise du groupe Daimler. Avec les marques Mercedes-Benz, Maybach, Smart, Freightliner et Mitsubishi Fuso, le groupe est un des leaders du secteur automobile. Il est un des plus grands producteurs de voitures haut de gamme et le premier constructeur mondial de camions. Il compte plus de 250 000 collaborateurs sur les cinq continents.

Missions principales

Au sein du Département comptabilité de Mercedes-Benz Trucks France, vous êtes en charge des missions suivantes :

• Transmission quotidienne des opérations bancaires par E-ticketing au Centre de Services Partagés (CSP) à Madrid pour comptabilisation.
• Suivi et contrôle des opérations bancaires enregistrées par le CSP Madrid et demande de régularisation si nécessaire.
• Suivi et contrôle des enregistrements bancaires avec réalité dans les livres et comptes.
• Etablissement des rapprochements bancaires, documentation de la réconciliation mensuelle.
• Exécution des cycles de paiements SAP (encaissements & décaissements) et garant de la bonne exécution des paiements GPS-Multiweb et support front office.
• Minimiser au quotidien les risques de fraude et blanchiment d'argent.
• Liste non exhaustive.

Profil

• De formation supérieure Bac+3 en comptabilité, vous justifiez d'une expérience significative de 5 ans minimum, idéalement en comptabilité trésorerie/ Crédit Management.
• Vous avez une connaissance approfondie dans les écritures comptables de trésorerie.
• Vous maitrisez SAP et vous avez un niveau confirmé sur Excel/Word.
• Maîtrise souhaitée sur les outils internes GSP, Sage/Ebics, Carla Maestro.
• Vous avez un bon relationnel, une capacité d'adaptation au changement.
• Vous êtes méthodique, rigoureux et organisé.
• Anglais opérationnel souhaité.