Specialist Depositary Function Real Assets (m/w/d), München

Die CACEIS Bank Deutschland GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft der CACEIS Group, welche mehrheitlich zur Crédit Agricole Group gehört.

Bei CACEIS haben wir uns ganz auf die Dienstleistungen rund um die Transaktion von Wertpapieren und Sachwerten spezialisiert. Deshalb ist CACEIS vor allem als Depotbank und Custodian bekannt und zählt in Deutschland zu den größten Instituten dieser Art.

Description du poste

• Eigenverantwortliche Überwachung der Immobilienfonds, Private Equity Fonds und sonstiger Sachwertefonds (Alternative Investmentfonds – AIF) im Rahmen der Kontrollfunktion der Verwahrstelle
• Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien und Vorgaben gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
• Kontrolle der Netto-Inventar-Werte für geschlossene Sachwertefonds
• Führung eines aktuellen Bestandsverzeichnisses (Eigentumsverifikation) und des Anlegerregisters

Critères de candidature

• Date de prise de fonction: 01/09/2023
• Poste avec management: Non
• Niveau d'étude minimum: Bac + 2 / L2

Formation / Spécialisation:

• Abgeschlossene Ausbildung im Finanzoder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium
• Mehrjährige Berufserfahrung in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, Bank oder Verwahrstelle
• Gute Kenntnisse des Fondsgeschäftes, insbesondere der Bewertung von Sachwerten und der fondsbezogenen aufsichtsrechtlichen Vorgaben
• Niveau d'expérience minimum: 3 - 5 ans

Soft skills:

• Gute analytische Fähigkeiten
• Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung

Outils informatiques:

• Gute MS Office Kenntnisse

Langues:

• Gute Englischkenntnisse