Sachbearbeiter Operational Controls (m/w/d), München

Die CACEIS Bank Deutschland GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft der CACEIS Group, welche mehrheitlich zur Crédit Agricole Group gehört.

Bei CACEIS haben wir uns ganz auf die Dienstleistungen rund um die Transaktion von Wertpapieren und Sachwerten spezialisiert. Deshalb ist CACEIS vor allem als Depotbank und Custodian bekannt und zählt in Deutschland zu den größten Instituten dieser Art.

Description du poste

Geldabstimmung:

Abstimmung der in NXG Cash abgestimmten Geldkonten, Zuordnung und Eskalation der offenen Geldposten für

• FX Konten
• Nostrokonten
• Interne Konten
• Identifizierung, Protokollierung und Klärung von abgewiesenen Geldbuchungen in COCA und ICC

Stückeabstimmung:

• Abstimmung der Lagerstellenbestände und –Transaktionen
• Abstimmung der Bestände in Haussammelverwahrung
• Klärung von Stückeüberziehungen, Gattungsdifferenzen und von Differenzen aus der technischen Abstimmung des belieferten Bestandes

Durchführung diverser nachgelagerter Kontrollen

• Bestände und Transaktionen in internen Depots
• Offene Transaktionen und Settlementbestätigungen in DISCO
• Offene Geldposten in NXG Cash
• Offene Lagerstellendifferenzen in NXG Securities
• Transaktionen und Bestände in der Effektenkasse
• Overdraft Reports aus Paris (Group) für die Bestände der Kunden der CACEIS Bank S.A., Germany Branch
• Reporting von BCs und KPIs an die Unicredit

Critères de candidature

Date de prise de fonction:

• 01/01/2023

Poste avec management:

• Non

Niveau d'étude minimum:

• Bac + 2 / L2

Formation / Spécialisation:

• Kaufmännische Ausbildung
• Gute Kenntnisse der:
  • internen und externen Buchungslogiken von Transaktionen und Beständen (Geld und Wertpapiere)
  • Aufgaben und Prozesse in Operations
  • verschiedenen Differenzenarten, deren Entstehungsgründe und mögliche Bereinigungswege

Niveau d'expérience minimum:

• 0 - 2 ans

Soft skills:

• Analytisches Denken und transversales Prozessverständnis
• Selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
• Ausgeprägtes Risikound Qualitätsbewusstsein
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit
• Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung

Outils informatiques:

• Gute Kenntnisse der internen Systemwelt (z. B. NXG Cash, NXG Securities, DISCO, Wiebke, Wabsy, Coca, ICC, GIPS)
• Anwenderkenntnisse der Microsoft Office Anwendungen

Langues:

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift