Manager Fund Accounting & Pricing (m/w/d), München

Die CACEIS Bank Deutschland GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft der CACEIS Group, welche mehrheitlich zur Crédit Agricole Group gehört.

Bei CACEIS haben wir uns ganz auf die Dienstleistungen rund um die Transaktion von Wertpapieren und Sachwerten spezialisiert. Deshalb ist CACEIS vor allem als Depotbank und Custodian bekannt und zählt in Deutschland zu den größten Instituten dieser Art.

Description du poste

• Fachliche und disziplinarische Führung einer Gruppe mit 2 Teams innerhalb der Abteilung Fondsadministration für Wertpapierfonds
• Ziele der Gruppe in Abstimmung mit der Abteilungsleitung definieren
• Sicherstellung der operativen Fondsbuchhaltung, Kursversorgung und Anteilpreisermittlung im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
• Unterstützung bei fachlichen Spezialthemen, Investigation Sonderfälle
• Überwachung von relevanten Änderungen in den Prozessen und deren Umsetzung in den betroffenen Systemen und Prozessen
• Eskalationsinstanz und Überwachung der Einhaltung der relevanten Budgets
• Kommunikation mit Kunden, Serviceprovidern und unserer IT
• Ressourcenplanung für die Gruppe
• Umsetzung von strategischen Entscheidungen, Neuprodukten, Kundenund Marktanforderungen sowie gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Änderungen

Critères de candidature

• Date de prise de fonction: 01/08/2023
• Niveau d'étude minimum: Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation:

• Abgeschlossene Ausbildung im Bankoder Investmentfondsbereich oder vergleichbares Studium bzw. Bankfachwirt
• Zusätzliche Fortbildungen im Investmentfondsbereich von Vorteil
• Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds sowie fundierte Wertpapier-/Finanzproduktkenntnisse sowie Erfahrung in der Leitung einer operativen Gruppe
• Niveau d'expérience minimum: 3 - 5 ans

Soft skills:

• Hohes Maß an Kundenorientierung
• Hohes Maß an Selbständigkeit und Flexibilität
• Hohes Verantwortungsund Qualitätsbewusstsein
• Hohe Belastbarkeit
• Gute Kommunikationsfähigkeit

Outils informatiques:

• Kenntnisse in Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen, z.B. GP3, SCD oder Xentis
• MS Office, insb. Excel
• Langues: sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französisch von Vorteil