Depositary Operations Services / Private Equity Real Estate Solutions (H/F), Esch-sur-Alzette

Die CACEIS Bank Deutschland GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft der CACEIS Group, welche mehrheitlich zur Crédit Agricole Group gehört.

Bei CACEIS haben wir uns ganz auf die Dienstleistungen rund um die Transaktion von Wertpapieren und Sachwerten spezialisiert. Deshalb ist CACEIS vor allem als Depotbank und Custodian bekannt und zählt in Deutschland zu den größten Instituten dieser Art.

Mission

Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur (AIFMD).
Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.

• Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes :

• 1. Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES

• Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront ;

• Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire ;

• Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies ;

• Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings ;

• Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.

1. Contrôles en relation avec l'AIFMD

• Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement ;
• Analyse et documentation de flux de trésorerie en fonction de seuils applicables à chaque type de flux.

1. Autres activités

• Production de rapports aux investisseurs et amélioration des solutions existantes ;
• Assurer la relation client dans son domaine d'activité et en lien avec les Relationship Managers.

Profil

• Date de prise de fonction: 01/02/2026
• Durée: 12
• Bac + 5 / M2 et plus
• Master en Economie/Finance, Risques ou Juridique.
• Une première expérience dans l'environnement des fonds alternatifs, d'analyse financière ou en contrôle/risque est demandée.
• Niveau d'expérience minimum: 0 2 ans

Compétences métiers :

• Connaissances comptables, juridiques et financières
• Intérêt particulier pour l'environnement des fonds d'investissement alternatifs
• Sensibilité aux problématiques de risque et compliance.

Compétences comportementales :

• Rigueur
• Capacité d'analyse et des synthèse
• Curiosité et créativité
• Relationnel et travail en équipe
• Polyvalence.
• Outils informatiques
• Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.
• Parfaite maîtrise de l'anglais. Une autre langue est un atout.