Client Operations Officer - Fund Execution (H/F), Montrouge

Die CACEIS Bank Deutschland GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft der CACEIS Group, welche mehrheitlich zur Crédit Agricole Group gehört.

Bei CACEIS haben wir uns ganz auf die Dienstleistungen rund um die Transaktion von Wertpapieren und Sachwerten spezialisiert. Deshalb ist CACEIS vor allem als Depotbank und Custodian bekannt und zählt in Deutschland zu den größten Instituten dieser Art.

Mission

En tant que Client Operations Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle.
A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :

• Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet)
• Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution
• Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
• Saisir les ordres clients dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et étrangers si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing)
• Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
• Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
• Relancer les centralisateurs
• Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement
• Contrôler des signatures pour les ordres de plus de 10 millions
• Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande d’information ou réclamation
• Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat)
• Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation
• Assurer l’analyse et le suivi dans le cas d’un Onboarding client
• Procéder aux transferts de postions et gérer comptablement le suivi dans Globe
• Rédiger les modes opératoires

Profil

• Bac + 5 / M2 et plus
• Vous êtes diplômé d'un Master Banque/Finance ou équivalent.
• Vous avez une expérience de minimum 3 ans dans les fonds OPCVM et incluant de la relation client.
• Niveau d'expérience minimum: 3 5 ans

Vous savez mettre en œuvre les compétences suivantes :

• Esprit d’analyse et de synthèse
• Rigueur et fiabilité
• Capacité à coopérer et à travailler en équipe
• Réactivité, initiative
• Excellente communication à l'oral et à l'écrit en anglais et français
• Maîtrise d'Excel, Word et AccessDes compétences de programmation en VBA sont un atout.
• Maitrise courante de l'anglais à l'oral et à l'écrit