Leiter (m/w/d) Cash Management, Berlin

Engagieren Sie sich bei TOTAL, einem der führenden Mineralölunternehmen in Deutschland, im Unternehmensbereich Finanzen im Bereich Kredit-, Forderungs- und Cash-Management an unserem Standort in Berlin als Referent (m/w/d) Kredit Risikoanalyse / Forderungsmanagement. Als Unternehmen, das mit über 500 Berufen in 130 Ländern vertreten ist, bieten wir hohe Umwelt- und Sicherheitsstandards, strenge ethische Grundsätze, eine Kultur der Innovation und vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten. Werden Sie Teil eines globalen Teams, an dessen Mission schon jetzt rund 100.000 Mitarbeiter teilhaben: Energie Tag für Tag immer besser zu machen.

Ihre Aufgaben

• Zentrale Ansprechperson für die Verwaltung des Deutschen Cash-Poolings, für alle Bankbeziehungen der Gruppe in Deutschland sowie für die TOTAL Treasury Zentrale in London/Paris
• Durchführung der kurz-, mittel- und langfristigen Corporate Finanzplanung sowie Projekt-Finanzierung
• Zentraler Referenzpunkt für die Integration von weiteren Filialen in die bestehenden deutschen Cash-Management Strukturen
• Mitgestaltung und Abwicklung aller Factoring-/ Finanzierungsverträge für TOTAL Deutschland und deutsche Tochter- bzw. Schwestergesellschaften
• Gestaltung einer effizienten Prozessorganisation und Maßnahmen zur Optimierung der Ablauforganisation im Verantwortungsbereich
• Führung, Motivation sowie Entwicklung unterstellter Mitarbeiter*innen
• Sicherstellung der stetigen Liquidität für TOTAL Deutschland und deutsche Tochter- bzw. Schwestergesellschaften
• Sicherstellung und Optimierung des gesamten Devisenhandels, Zahlungsverkehrs und Disposition unter Einhaltung der vorgegebenen täglichen Abgabetermine („Cut-Offs“)
• Überwachung und Einhaltung der nationalen bzw. internationalen Regulierungen im Fachgebiet (GwG, FATCA/CRS, EMIR, MIFID II, ZAG)
• Sicherstellung der fristgerechten Pflichtmeldungen an die BaFin/Bundesbank
• Realisierung von nationalen und internationalen Projekten im Fachgebiet
• Verwalten von Bankstammdaten, Bankkontakten sowie Bankvollmachten
• Koordinierung sowie Durchführung der Treasury Monats-, Quartals- und Jahresabschlussarbeiten

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Banken, Cash-Management/Treasury bzw. Corporate Finance
• Führungseigenschaften
• Fundierte Kenntnisse in der Anwendung des ERP Systems SAP
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse, gute Französischkenntnisse von Vorteil
• Hohe Belastbarkeit und Flexibilität, Selbstständigkeit, analytisches Denken, Verhandlungsgeschick